问询函逼出真相!股东违规占用超9亿资金,这家上市公司致歉求谅解丨公司汇

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生意地点针对维维股份收购股东旗下房地产关系生意的问询函中,提出了股东是否占用上市公司资金的质疑,没想到,维维股份在3月24日复原问询函时称,自查发现维维集体2019年的确曾应急性短期违规占用公司累计金额达到9.44亿元的资金

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《投资时报》研究员 李浥尘


经由一次申请延期后,维维食品饮料股份有限公司(下称维维股份,600300.SH)终于在3月24日晚间复原了上交所的问询函。


此前,针对维维股份拟以1.8亿元购置原控股股东、现为第二大股东的维维集体旗下房地产资产作为公司新总部的事项,上交所下发问询函,除对此项关系生意的需要性、合理性提出质疑外,还要求维维股份对是否存在股东占用上市公司资金做出解说(详见《投资时报》3月20日相关报道《1.8亿买维维集体房产?维维股份多元化屡折戟,最新收购复兴风浪》)。


没想到,这一问,竟然将维维集体在2019年占用维维股份资金的违规行为得以曝光。


《投资时报》研究员注重到,凭据维维股份24日晚复原的通知,2019年1至9月,维维股份经由银行电汇体式与维维集体发生资金往来29笔,累计金额达到9.44亿元。占用资金违规的发生次数、持续时间、累计金额都颇为惊人,但在此前的维维股份通知中,从未有任何流露。


在3月24日的复原通知中,维维股份透露,经公司自查后进行了整改,改正了上述违规占用行为。“维维股份董事会、股东维维集体及其相关人员就发生的非经营性资金占用行为向恢弘投资者深表歉意,也朴拙进展获得上级证券监管部门和恢弘投资者的谅解”。


违规占用资金累计9.44亿


维维股份被股东占用资金的违规行为曝光要从一宗关系生意说起。


3月13日晚间,维维股份流露《关于拟收购维维印象城综合斥地有限公司部门房地产暨关系生意的通知》。通知显露,凭据徐州市新城区的总体规划,公司总部地点地需搬迁,公司拟收购维维集体全资子公司维维印象城综合斥地有限公司所拥有的部门房地产(尚未完工验收)作为新的总部。本次生意价钱拟在评估价格的根蒂上经双方协商确定为1.8亿元,较账面值增值4239.35万元,增值率为31%。


企查查显露,维维印象城成立于 2007年9月,近三年其首要买卖是房地产斥地发卖,维维集体持有其100%的股份。同时,维维集体持有维维股份15.91%股份,系第二大股东,此次生意组成关系生意。


针对此宗收购房地产的关系生意,3月16日晚间,上交所下发问询函,要求维维股份解说生意标的评估订价公允性,以及此次生意的需要性合理性。对此,《投资时报》在3月20日刊发的题为《1.8亿买维维集体房产?维维股份多元化屡折戟,最新收购复兴风浪》文章做了具体剖析。


在其时就引起《投资时报》研究员属意的是,上交所要求维维股份解说此次生意的资金起原,并提出质疑:是否存在股东占用上市公司资金的景遇?


而此前维维股份的通知中,并未有维维集体占用其资金的相关信息,生意所提出这个问题,略显“突兀”。


没想到,维维股份在申请延期一次之后,3月24日流露的问询函复原通知中,对此问题的复原竟然显露维维集体在2019年存在违规占用维维股份资金行为,并且违规的发生次数、持续时间、累计金额都颇为惊人。


问询函复原通知显露,2019年1至9月,维维股份经由银行电汇体式与维维集体发生资金往来29笔,累计金额约9.44亿元;截止2019年11月,累计收回本金和利息金额约9.65亿元,资金占用余额为0元;曾存在股东占用上市公司资金的景遇,截止今朝已不存在资金占用情形。


维维股份称,近两年在“去杠杆、去欠债”严重的金融市场情况下,民营企业碰到空前未有的融资难题,银行贷款规模压缩,股票质押率过高,还款压力加大,资金短时周转难题,为避免显现系统性风险波及上市公司,迫于无奈显现了应急性地短期违规占用,首要用于了偿银行贷款。


复原通知中,维维股份还透露,经公司自查后进行了整改,改正了上述违规占用行为。公司财务负责人张明扬未经履行内部决议和审议法式,直接和维维集体财务总监宋晓梅协商进行资金往来,两人系违规占用事项的首要责任人,已熟悉到股东违规占用资金的错误及严重性,并承诺不再发生雷同事件,维维股份已对其进行指摘教育和经济惩罚。


“维维股份董事会、股东维维集体及其相关人员就发生的非经营性资金占用行为向恢弘投资者深表歉意,也朴拙进展获得上级证券监管部门和恢弘投资者的谅解”。


违规占用资金持续11个月


《投资时报》研究员属意到,凭据复原通知流露的数据,从资金往来的具体明细来看,维维股份将资金汇出给维维集体的时间段是在2019年1月2日至9月3日时代;而维维集体第一笔清偿资金的时间是2019年4月28日,最后一笔清偿的时间是2019年11月12日。从第一笔汇出到最后一笔清偿,违规占用资金的行为持续了11个多月时间。


与这个时间段对照巧合的是,维维集体出售股份套现而交出了维维股份的掌握权的发生时间。


2019年8月6日晚间,维维股份通知称,维维集体拟向徐州市新盛投资控股集体有限公司(下称新盛集体)让渡持有的2.84亿股维维股份股票,占总股本的17%,生意对价为9.55亿元。生意完成后,新盛集体成为维维股份的第一大股东,同时,维维股份由有实际掌握人调换为无实际掌握人。


2019年9月19日,新盛集体付清悉数股权让渡价款,维维集体如期拿到9.55亿元现金,但同时失去了第一大股东地位,在此时间点之后也未显现维维股份汇出资金的景遇。


值得注重的是,维维股份过往通知显露,维维集体的高比例股权质押情形也曾激发生意所问询和质疑。


在维维股份流露拟引入新盛集体的通知第二天,上交所曾因股票质押比例过高档问题下发问询函,要求维维集体解说股份质押及其时的资金情形、股权让渡的首要考虑和资金用途。


维维股份之后的问询函复原通知显露,维维集体前期股份质押首要用于举止资金贷款,维维集体股权让渡的首要考虑是优化其资产欠债构造,回笼资金,清偿银行贷款。


公开资料显露,2019年以来,维维集体跨越10次质押所持有的维维股份股票,每次维维股份对此流露的通知显露的原因均为“首要用于举止资金贷款”。


距今比来一次的维维集体股份质押情形流露通知是在2月27日,这则最新流露的通知显露,今朝,维维集体持有维维股份股票数量为2.66亿股,占总股本15.91%,累计质押数量为2.54亿股,占其持股数量比例为95.55%,占总股本比例为15.20%。


在这则股东股份解除质押及质押通知中,维维股份称,维维集体资信状况精巧,具备响应的资金了偿能力,由此发生的质押风险在可控局限之内。后续如显现平仓风险,维维集体将接纳包罗但不限于提前还款、增补质押等办法应对。此次质押不存在或者导致维维股份实际掌握权发生调换的实质性身分。


值得正视的是,2019年以来,在此次问询函复原通知之前,维维股份流露的多份与维维集体相关的通知以及问询函复原通知,都没有任何违规占用资金的信息。


维维股份曩昔一年的股价走势

数据起原:Wind(截止3月25日午盘)


称购置新楼价钱客观公允


凭据2019年三季报流露,截止2019年9月底,维维股份泉币资金余额为19.31亿元。凭据3月24日复原通知流露的数据,19.31亿元的泉币资金,个中库存现金10.70万元,银行存款10.17亿元,其他泉币资金为9.14亿元。此外,泉币资金中有其他泉币资金8.04亿元受到限制,首要是银行承兑汇票和信用证包管金。


同时,三季报显露,维维股份短期乞贷期末余额为36.76亿元,较6月末增加4.45亿元,财务费用1.50亿元。此外,预付款子期末余额4.73亿元,一年内到期的非举止欠债为1.31亿元,举止比率仅为0.90。由此能够看出,维维股份存在不小的短期偿债压力。


关于本次生意需要支出的1.8亿元资金,维维股份称,起原为公司的自有资金。这对今朝已经存在短期偿债压力的维维股份照样会有所影响的。


关于标的房产的评估订价公允性,维维股份复原称,今朝沿大龙湖岸边四周没有在售楼盘,大龙湖周边区域有部门楼盘的尾盘在售,连系徐州市新城区相关楼盘、业态的发卖价钱,公司认为其价钱是客观公允的。


值得一提的是,此项目尚未完工验收,扶植用地规划许可证、扶植工程规划许可证、施工许可证、地盘使用权证等四证齐全,已经取得商品房预售许可证,不动产权证尚在打点之中。


在复原后续斥地和完工验收是否存在风险或障碍的问题时,维维股份称,标的房产已于2019年8月7日经由单体楼完工验收,室外工程已悉数竣事,消防、防雷等也均已验收完毕。因为受疫情影响,今朝正在进行规划完工验收,估计于2020年5月底可完成完工立案,2020年6月30日前完成交付使用的悉数工作,是以后续斥地和完工验收不存在风险和障碍。因为标的房产收购后,尚需进行简洁需要装饰,投入使用时间估计为2021年6月30日前。


凭据通知,维维股份此项关系生意待2020年第二次暂时股东大会核准和正式签署相关和谈后,将流露和谈首要内容和履约放置。按照公司放置,维维股份2020年第二次暂时股东大会将在3月30日进行。


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